Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
5,56 USD
= 5,01 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 10,16 % | 10,58 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 6,58 % | 4,81 % |
| Perf. 3 anni | 15,30 % | 14,14 % |
| Perf. 5 anni | 38,38 % | 36,47 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,08 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | 5,39 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -15,25 % | -16,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,93 % | 0,70 % |
| Volatilità | 14,06 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 281 / 488 | 3 | |
| 3 mesi | 233 / 487 | 2 | |
| 6 mesi | 185 / 477 | 2 | |
| YTD | 155 / 479 | 2 | |
| 1 anno | 121 / 472 | 2 | |
| 3 anni | 163 / 415 | 2 | |
| 5 anni | 151 / 344 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,24 % | Buono | |
| DSR | 10,45 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,31 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 8,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity MSCI EM Index P USD Acc |
|
1,41%
|
6,58%
|
15,30%
|
14,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
8,79%
|
4,96%
|
54,83%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
7,53%
|
10,77%
|
36,45%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares EM Index Flex Acc USD |
|
1,22%
|
6,99%
|
15,99%
|
14,10% | ||
| ETF | iShares MSC EM IMI ESG Scren ETF Dis CHF |
|
0,42%
|
3,82%
|
8,35%
|
14,27% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
0,33%
|
5,56%
|
8,86%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR