Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Ethna-DEFENSIV A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,11 %
Perf. YTD 1,26 % -1,30 %
Perf. 1 anno 5,05 % 3,21 %
Perf. 3 anni 10,60 % 4,31 %
Perf. 5 anni 12,88 % 2,44 %
Perf. 8 anni 14,98 % 5,53 %
Perf. 10 anni 15,12 % 6,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,28 % 5,01 %
Perf. 2023 3,66 % 4,95 %
Perf. 2022 -3,18 % -9,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,23 % 1,06 %
Volatilità 2,96 % 3,89 %
Sharpe ratio 0,19 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 151 / 1203 1
3 mesi 313 / 1189 2
6 mesi 504 / 1169 2
YTD 324 / 1179 2
1 anno 433 / 1137 2
3 anni 178 / 887 1
5 anni 189 / 717 2
8 anni 106 / 462 1
10 anni 111 / 338 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,96 %
Eccellente
Max drawdown -3,81 %
Eccellente
DSR 2,05 %
Eccellente
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -0,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio 0,74
Buono
Sortino 0,28
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 93,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,15 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-DEFENSIV A EUR
1,26%
5,05%
10,60%
2,96%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,49%
10,35%
51,83%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Glb Aggreg Bd ESG ETF USD H Acc
-7,06%
0,95%
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,41%
3,73%
7,66%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index