Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Luca Pesarini, Volker Schmidt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/06/2025
134,19 EUR
16/06/2025
Performance
| Perf. 16/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | 1,75 % | -1,15 % |
| Perf. 1 anno | 4,64 % | 2,23 % |
| Perf. 3 anni | 9,80 % | 6,96 % |
| Perf. 5 anni | 12,80 % | 2,11 % |
| Perf. 8 anni | 15,00 % | 5,46 % |
| Perf. 10 anni | 17,18 % | 9,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 3,66 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -3,18 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,49 % | 1,62 % |
| Volatilità | 2,93 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 606 / 1203 | 3 | |
| 3 mesi | 311 / 1188 | 2 | |
| 6 mesi | 398 / 1166 | 2 | |
| YTD | 217 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 258 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 214 / 886 | 1 | |
| 5 anni | 184 / 716 | 2 | |
| 8 anni | 123 / 462 | 2 | |
| 10 anni | 100 / 336 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,81 % | Eccellente | |
| DSR | 1,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,25 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 0,38 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2025 | 93,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-DEFENSIV A EUR |
|
1,75%
|
4,64%
|
9,80%
|
2,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,93%
|
8,26%
|
50,14%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc |
|
2,52%
|
4,99%
|
16,05%
|
3,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,52%
|
3,41%
|
13,67%
|
3,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C USD |
|
-3,38%
|
-0,49%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,60%
|
4,31%
|
12,11%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index