Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Luca Pesarini, Volker Schmidt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/07/2025
135,04 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,94 % | -0,20 % |
| Perf. YTD | 2,39 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,44 % | 2,51 % |
| Perf. 3 anni | 10,42 % | 6,05 % |
| Perf. 5 anni | 12,16 % | 1,61 % |
| Perf. 8 anni | 16,15 % | 6,79 % |
| Perf. 10 anni | 18,45 % | 8,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,66 % | 4,97 % |
| Perf. 2022 | -3,18 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,26 % | 2,31 % |
| Volatilità | 2,93 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 719 / 1205 | 3 | |
| 3 mesi | 288 / 1194 | 1 | |
| 6 mesi | 397 / 1170 | 2 | |
| YTD | 392 / 1170 | 2 | |
| 1 anno | 409 / 1138 | 2 | |
| 3 anni | 344 / 910 | 2 | |
| 5 anni | 171 / 719 | 1 | |
| 8 anni | 119 / 467 | 2 | |
| 10 anni | 99 / 343 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,81 % | Eccellente | |
| DSR | 1,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,25 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,57 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 93,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-DEFENSIV A EUR |
|
2,39%
|
5,44%
|
10,42%
|
2,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allspring (Lux) WW Alt Fd SS F A Acc EUR |
|
2,37%
|
5,74%
|
26,33%
|
2,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,22%
|
2,41%
|
16,53%
|
3,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
1,60%
|
3,97%
|
10,68%
|
2,92% | ||
| ETF | Vanguard Global Aggregate Bond EUR H Dis |
|
0,26%
|
1,71%
|
0,03%
|
5,35% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,72%
|
5,61%
|
12,87%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index