Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Luca Pesarini, Volker Schmidt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
133,53 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,06 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 5,15 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 10,41 % | 3,37 % |
| Perf. 5 anni | 13,41 % | 3,24 % |
| Perf. 8 anni | 15,25 % | 4,91 % |
| Perf. 10 anni | 14,64 % | 6,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 3,66 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -3,18 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,23 % | 1,06 % |
| Volatilità | 2,96 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 138 / 1138 | 1 | |
| 3 mesi | 293 / 1126 | 2 | |
| 6 mesi | 471 / 1108 | 2 | |
| YTD | 308 / 1117 | 2 | |
| 1 anno | 410 / 1083 | 2 | |
| 3 anni | 165 / 845 | 1 | |
| 5 anni | 178 / 682 | 2 | |
| 8 anni | 100 / 440 | 1 | |
| 10 anni | 107 / 323 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,81 % | Eccellente | |
| DSR | 2,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 93,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-DEFENSIV A EUR |
|
1,25%
|
5,15%
|
10,41%
|
2,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx D Dis |
|
0,06%
|
2,09%
|
-2,10%
|
2,34% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index