Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR + 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael Schoenhaut (2008-12-11), Eric Bernbaum (2017-06-08), Gary Herbert (2021-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
144,36 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,18 % | -1,59 % |
| Perf. YTD | 0,01 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,38 % | 7,57 % |
| Perf. 3 anni | -5,52 % | 1,61 % |
| Perf. 5 anni | 3,83 % | 14,38 % |
| Perf. 8 anni | 14,52 % | 25,56 % |
| Perf. 10 anni | 19,62 % | 35,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,89 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 8,70 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,62 % | 1,53 % |
| Volatilità | 7,80 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 535 / 1684 | 2 | |
| 3 mesi | 1266 / 1666 | 4 | |
| 6 mesi | 880 / 1638 | 3 | |
| YTD | 1266 / 1666 | 4 | |
| 1 anno | 1125 / 1598 | 3 | |
| 3 anni | 1002 / 1303 | 4 | |
| 5 anni | 784 / 1033 | 4 | |
| 8 anni | 433 / 663 | 3 | |
| 10 anni | 376 / 551 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,09 % | Scarso | |
| DSR | 5,78 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 998,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Income A Acc EUR |
|
0,01%
|
3,38%
|
-5,52%
|
7,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc |
|
4,87%
|
14,03%
|
26,89%
|
7,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
2,68%
|
9,60%
|
6,99%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Bilanciato Megatrend People A |
|
3,89%
|
11,37%
|
5,85%
|
7,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market