Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

JPM IF Income Opportunity I Perf Acc USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 0,57 %
Perf. YTD -6,80 % -1,45 %
Perf. 1 anno 0,42 % 2,83 %
Perf. 3 anni 6,25 % 4,25 %
Perf. 5 anni 14,01 % 2,87 %
Perf. 8 anni 20,83 % 5,46 %
Perf. 10 anni 27,00 % 6,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,20 % 5,01 %
Perf. 2023 1,56 % 4,95 %
Perf. 2022 6,83 % -9,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,59 % 1,05 %
Volatilità 7,99 % 3,90 %
Sharpe ratio -0,13 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1155 / 1201 4
3 mesi 1164 / 1188 4
6 mesi 1151 / 1168 4
YTD 1168 / 1178 4
1 anno 1130 / 1136 4
3 anni 860 / 887 4
5 anni 547 / 717 4
8 anni 442 / 462 4
10 anni 326 / 338 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,99 %
Pessimo
Max drawdown -12,37 %
Pessimo
DSR 6,18 %
Pessimo
Beta bear 0,62
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio 0,37
Medio
Sortino -0,17
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 24,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee 0,16 %
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,66 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Income Opportunity I Perf Acc USD
-6,80%
0,42%
6,25%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,87%
10,97%
51,98%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-5,50%
5,72%
32,92%
8,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-6,54%
2,55%
8,88%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-6,55%
1,21%
8,61%
7,71%
ETF Tabula € HY Bd Paris-Align Clim ETF EUR€ -
-
10,80%
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,12%
2,80%
7,60%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index