Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2016-02-02), Raffaele Zingone (2017-02-28)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/06/2025
468,10 EUR
16/06/2025
Performance
| Perf. 16/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | -5,14 % | -2,64 % |
| Perf. 1 anno | 3,78 % | 2,90 % |
| Perf. 3 anni | 49,30 % | 31,24 % |
| Perf. 5 anni | 89,13 % | 51,87 % |
| Perf. 8 anni | 130,24 % | 73,26 % |
| Perf. 10 anni | 160,82 % | 90,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,41 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -12,61 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,16 % | 6,74 % |
| Volatilità | 13,75 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 619 / 2111 | 2 | |
| 3 mesi | 1139 / 2103 | 3 | |
| 6 mesi | 1239 / 2084 | 3 | |
| YTD | 1458 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 583 / 2033 | 2 | |
| 3 anni | 162 / 1584 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 1202 | 1 | |
| 8 anni | 39 / 723 | 1 | |
| 10 anni | 37 / 573 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,62 % | Medio | |
| DSR | 10,07 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -3,16 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2025 | 334,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global REI Equity C Acc EUR |
|
-5,14%
|
3,78%
|
49,30%
|
13,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,15%
|
5,55%
|
73,56%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,94%
|
23,44%
|
49,62%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
0,10%
|
10,47%
|
55,87%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,49%
|
1,32%
|
29,76%
|
14,05% | ||
| ETF | Invesco DJones Islam Gbl Dev Mkts ETF $ |
|
-7,46%
|
-0,76%
|
46,80%
|
16,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR