Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
45,74 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,12 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -12,02 % | -5,68 % |
| Perf. YTD | -8,04 % | -5,16 % |
| Perf. 1 anno | -3,32 % | -8,74 % |
| Perf. 3 anni | 18,15 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,70 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | 4,66 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 28,47 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,55 % | -1,20 % |
| Volatilità | 20,51 % | 14,98 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 121 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 224 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 222 | 1 | |
| YTD | 55 / 224 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 218 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 143 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 38 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,59 % | Eccellente | |
| DSR | 15,23 % | Buono | |
| Beta bear | 1,12 | Medio | |
| VAR 95 | -4,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 250,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco MS US Energy Inf MLP ETF |
|
-8,04%
|
-3,32%
|
18,15%
|
20,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-6,10%
|
15,02%
|
51,87%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-16,66%
|
-19,32%
|
-17,65%
|
20,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,66%
|
-0,67%
|
-16,72%
|
20,36% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-14,60%
|
-15,98%
|
-12,77%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR