Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % -0,61 % 0,18 % 10,32 % 3,77 % 22,12 % 19,09 % 21,28 % 71,51 % -
Categoria 0,93 % -0,98 % -0,15 % 2,60 % 6,64 % 21,65 % 36,68 % 52,96 % 89,34 % 129,75 %
Delta -0,14 % 0,37 % 0,33 % 7,72 % -2,88 % 0,47 % -17,58 % -31,68 % -17,83 % -
Benchmark* 1,12 % -0,33 % -1,59 % 0,04 % 11,15 % 17,22 % 26,40 % 37,43 % 52,74 % 113,65 %
Delta -0,33 % -0,29 % 1,77 % 10,28 % -7,38 % 4,90 % -7,30 % -16,14 % 18,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,86 % 20,70 % 4,66 % 28,47 % 36,90 % - - -
Categoria 26,52 % 2,32 % -1,63 % 12,05 % 29,32 % -1,22 % 18,76 % -13,40 %
Delta -43,38 % 18,38 % 6,29 % 16,42 % 7,58 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -28,09 % 20,18 % -6,12 % 33,70 % 10,87 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,16 % 7,64 % 11,79 %
Categoria 40,82 % 16,50 % 13,83 %
Delta -24,66 % -8,86 % -2,05 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -13,37 % -5,35 % 3,14 %
Rischio
Volatilità 17,46 % 18,06 % 20,98 %
Volatilità Categoria 12,32 % 14,00 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,90 % -25,81 % -25,81 %
Tempo di recupero 84 j - -
DSR 11,96 % 13,17 % 15,16 %
Sortino 1,18 0,36 0,64
VAR 95 -3,49 % -3,66 % -3,94 %
VAR 99 -5,76 % -7,12 % -7,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,26 0,46
TEV 28,43 % 21,58 % 21,79 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,25 0,14
Up Capture Ratio -0,07 0,23 0,49
Down Capture Ratio -0,52 0,10 0,30
Indice Omega 1,29 1,12 1,21
Reattività
Beta -0,24 0,24 0,44
6,58 4,49 12,61
Beta bull -0,02 0,13 0,21
Beta bear -0,38 0,51 0,78
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,76 -0,94
Kurtosis -0,57 3,20 5,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR