Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
348,02 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | -2,45 % |
| Perf. YTD | -3,63 % | -10,73 % |
| Perf. 1 anno | 16,70 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 52,05 % | 48,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,74 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 7,88 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -5,10 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,24 % | 11,41 % |
| Volatilità | 19,06 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 74 | 3 | |
| YTD | 55 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 54 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,74 % | Scarso | |
| DSR | 14,04 % | Medio | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,44 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Scarso | |
| Omega | 1,25 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,47 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 394,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Financials US Select Sector ETF |
|
-3,63%
|
16,70%
|
52,05%
|
19,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF Future of Finance CR-EUR |
|
10,92%
|
30,11%
|
69,83%
|
18,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,06%
|
31,30%
|
101,26%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
13,90%
|
26,30%
|
70,43%
|
19,47% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,85%
|
34,85%
|
118,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR