Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Allocazione Diversificata 70 G
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 3,19 % 2,71 %
Perf. YTD -3,33 % -0,81 %
Perf. 1 anno 5,49 % 4,29 %
Perf. 3 anni 17,95 % 15,24 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,72 % 11,71 %
Perf. 2023 13,10 % 10,09 %
Perf. 2022 -16,02 % -13,78 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,29 % 4,75 %
Volatilità 10,82 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,24 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 397 2
3 mesi 252 / 396 3
6 mesi 309 / 390 4
YTD 300 / 395 4
1 anno 142 / 382 2
3 anni 148 / 334 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,82 %
Medio
Max drawdown -15,44 %
Scarso
DSR 8,12 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,31
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 368,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allocazione Diversificata 70 G
-3,33%
5,49%
17,95%
10,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market