Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Allocazione Diversificata 70 G
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,05 %
Perf. YTD -3,09 % -0,44 %
Perf. 1 anno 3,76 % 3,54 %
Perf. 3 anni 23,68 % 21,40 %
Perf. 5 anni 38,15 % 31,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,72 % 11,73 %
Perf. 2023 13,10 % 10,10 %
Perf. 2022 -16,02 % -13,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,45 % 6,68 %
Volatilità 10,27 % 8,63 %
Sharpe ratio 0,45 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 218 / 492 2
3 mesi 236 / 492 2
6 mesi 377 / 490 4
YTD 378 / 490 4
1 anno 211 / 478 2
3 anni 143 / 424 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,27 %
Medio
Max drawdown -15,44 %
Scarso
DSR 7,53 %
Medio
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -2,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Buono
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,62
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 368,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allocazione Diversificata 70 G
-3,09%
3,76%
23,68%
10,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market