Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Allocazione Diversificata 70 G
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -3,48 % -3,03 %
Perf. YTD -7,97 % -4,97 %
Perf. 1 anno 1,65 % 1,29 %
Perf. 3 anni 8,25 % 8,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,72 % 11,65 %
Perf. 2023 13,10 % 10,08 %
Perf. 2022 -16,02 % -13,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,96 % 2,95 %
Volatilità 10,18 % 8,23 %
Sharpe ratio 0,04 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 430 / 496 4
3 mesi 414 / 495 4
6 mesi 286 / 487 3
YTD 415 / 495 4
1 anno 196 / 477 2
3 anni 189 / 415 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,18 %
Medio
Max drawdown -13,27 %
Medio
DSR 7,60 %
Scarso
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -2,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Medio
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino 0,05
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 356,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allocazione Diversificata 70 G
-7,97%
1,65%
8,25%
10,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market