Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Allocazione Diversificata 70 G
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 2,58 % 2,41 %
Perf. YTD -3,76 % -1,07 %
Perf. 1 anno 5,60 % 4,23 %
Perf. 3 anni 17,22 % 14,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,72 % 11,65 %
Perf. 2023 13,10 % 10,08 %
Perf. 2022 -16,02 % -13,80 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,79 % 2,78 %
Volatilità 10,84 % 8,93 %
Sharpe ratio 0,01 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 336 / 495 3
3 mesi 360 / 494 3
6 mesi 351 / 487 3
YTD 378 / 493 4
1 anno 226 / 478 2
3 anni 191 / 418 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,84 %
Medio
Max drawdown -15,44 %
Scarso
DSR 8,32 %
Medio
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -2,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,01
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 368,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allocazione Diversificata 70 G
-3,76%
5,60%
17,22%
10,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market