Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

India Equities Portfolio RDR USD Acc
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 2,56 % 2,83 %
Perf. YTD 8,77 % 9,18 %
Perf. 1 anno 41,76 % 34,27 %
Perf. 3 anni 81,01 % 53,41 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,01 % 16,57 %
Perf. 2022 -3,94 % -7,56 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 18,70 % 11,97 %
Volatilità 13,67 % 12,88 %
Sharpe ratio 1,28 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 64 3
3 mesi 34 / 64 3
6 mesi 15 / 63 1
YTD 34 / 64 3
1 anno 4 / 63 1
3 anni 2 / 62 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,67 %
Buono
Max drawdown -18,72 %
Medio
DSR 8,97 %
Buono
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Eccellente
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,95
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,92
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 5,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
India Equities Portfolio RDR USD Acc
8,77%
41,76%
81,01%
13,67%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
20,61%
67,34%
120,70%
16,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirae Asset India Mid Cap Eq I USD Acc
8,68%
44,34%
79,25%
13,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI India UCITS ETF EUR Acc
10,96%
38,25%
63,14%
14,29%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
9,59%
38,72%
65,29%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR