Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

India Equities Portfolio RDR USD Acc
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -1,38 % -0,54 %
Perf. YTD 6,42 % 7,53 %
Perf. 1 anno 32,74 % 26,54 %
Perf. 3 anni 68,06 % 46,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,01 % 16,57 %
Perf. 2022 -3,94 % -7,56 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 21,03 % 14,78 %
Volatilità 13,35 % 12,56 %
Sharpe ratio 1,47 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 64 2
3 mesi 42 / 64 3
6 mesi 27 / 63 2
YTD 38 / 64 3
1 anno 6 / 63 1
3 anni 2 / 62 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Buono
Max drawdown -18,72 %
Medio
DSR 8,72 %
Buono
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -3,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,47
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 2,25
Eccellente
Omega 1,63
Eccellente
Calmar ratio 1,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 5,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
India Equities Portfolio RDR USD Acc
6,42%
32,74%
68,06%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
17,25%
57,13%
102,87%
15,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirae Asset India Mid Cap Eq I USD Acc
7,18%
38,48%
67,51%
13,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C
8,66%
29,00%
51,26%
13,70%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
7,52%
31,44%
56,96%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR