Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027
Fondi a scadenza pred. Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,64 % 0,19 %
Perf. YTD 5,06 % 0,24 %
Perf. 1 anno 7,43 % 3,24 %
Perf. 3 anni 14,39 % 13,98 %
Perf. 5 anni 4,04 % 16,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,55 % 7,38 %
Perf. 2023 7,39 % 7,67 %
Perf. 2022 -15,63 % -11,42 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,44 % 3,18 %
Volatilità 7,14 % 6,15 %
Sharpe ratio 0,10 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 122 / 299 2
3 mesi 4 / 297 1
6 mesi 1 / 290 1
YTD 3 / 290 1
1 anno 12 / 279 1
3 anni 83 / 233 2
5 anni 112 / 139 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Medio
Max drawdown -8,88 %
Buono
DSR 5,54 %
Medio
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -1,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2022 258,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027 -
5,06%
7,43%
14,39%
7,14%
Fondo più consultato Anima Patrimonio Globale AI & Rob 2030 -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU