Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027
Fondi a scadenza pred. Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,11 % 3,40 %
Perf. YTD 4,34 % -1,55 %
Perf. 1 anno 6,59 % 2,57 %
Perf. 3 anni 8,08 % 8,29 %
Perf. 5 anni 4,82 % 18,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,55 % 7,30 %
Perf. 2023 7,39 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,63 % -11,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,29 % 1,97 %
Volatilità 7,20 % 6,03 %
Sharpe ratio -0,05 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 36 / 309 1
3 mesi 1 / 308 1
6 mesi 1 / 306 1
YTD 1 / 307 1
1 anno 5 / 298 1
3 anni 102 / 254 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Medio
Max drawdown -10,79 %
Medio
DSR 5,63 %
Medio
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,07
Buono
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2022 258,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Epsilon Difesa 100 Azioni 06/2027 -
4,34%
6,59%
8,08%
7,20%
Fondo più consultato Anima Patrimonio Globale AI & Rob 2030 -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU