Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Kotak Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Nifty Midcap 100
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Nitin Jain et Ankit Sancheti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
30,90 USD
= 28,84 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 4,45 % | 2,90 % |
| Perf. YTD | 9,33 % | 9,25 % |
| Perf. 1 anno | 39,44 % | 34,36 % |
| Perf. 3 anni | 71,29 % | 53,52 % |
| Perf. 5 anni | 94,60 % | 68,88 % |
| Perf. 8 anni | 172,50 % | 118,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 22,85 % | 16,57 % |
| Perf. 2022 | -6,00 % | -7,56 % |
| Perf. 2021 | 50,71 % | 35,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 15,63 % | 11,97 % |
| Volatilità | 14,18 % | 12,88 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 64 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 64 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 63 | 3 | |
| YTD | 45 / 64 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 63 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 35 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,28 % | Buono | |
| DSR | 9,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -3,34 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,78 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 520,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| India Midcap Fund J Acc USD |
|
9,33%
|
39,44%
|
71,29%
|
14,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
20,61%
|
67,34%
|
120,70%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | India Equities Portfolio RDR USD Acc |
|
8,77%
|
41,76%
|
81,01%
|
13,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Indian SS B Acc EUR |
|
6,46%
|
27,07%
|
55,50%
|
13,95% | ||
| ETF | Lyxor MSCI India ETF - Acc GBP |
|
11,37%
|
38,03%
|
61,69%
|
14,36% | ||
| Fondo più consultato | Franklin India A Acc EUR |
|
9,59%
|
38,72%
|
65,29%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR