Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Kotak Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Nifty Midcap 100
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Nitin Jain et Ankit Sancheti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
33,31 USD
= 29,42 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 1,72 % |
| Perf. YTD | -12,46 % | -9,17 % |
| Perf. 1 anno | -0,73 % | -0,23 % |
| Perf. 3 anni | 38,21 % | 27,30 % |
| Perf. 5 anni | 171,34 % | 119,89 % |
| Perf. 8 anni | 99,07 % | 76,59 % |
| Perf. 10 anni | 166,53 % | 98,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,42 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -6,00 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,20 % | 4,89 % |
| Volatilità | 15,58 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 74 | 3 | |
| 3 mesi | 69 / 73 | 4 | |
| 6 mesi | 66 / 71 | 4 | |
| YTD | 69 / 73 | 4 | |
| 1 anno | 30 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 56 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,11 % | Scarso | |
| DSR | 11,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 418,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,46%
|
-0,73%
|
38,21%
|
15,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,98%
|
2,33%
|
75,04%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc JPY |
|
-5,98%
|
-0,59%
|
30,25%
|
14,95% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-12,19%
|
0,97%
|
34,72%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR