Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

India Midcap Fund J Acc USD
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,17 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,21 % -2,15 %
Perf. YTD 8,28 % 7,08 %
Perf. 1 anno 32,05 % 26,70 %
Perf. 3 anni 62,46 % 44,34 %
Perf. 5 anni 102,98 % 73,67 %
Perf. 8 anni 171,76 % 117,66 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,85 % 16,57 %
Perf. 2022 -6,00 % -7,56 %
Perf. 2021 50,71 % 35,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 18,66 % 14,76 %
Volatilità 14,02 % 12,56 %
Sharpe ratio 1,23 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 64 2
3 mesi 35 / 64 3
6 mesi 26 / 63 2
YTD 37 / 64 3
1 anno 14 / 63 1
3 anni 12 / 62 1
5 anni 5 / 47 1
8 anni 2 / 35 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Scarso
Max drawdown -18,28 %
Buono
DSR 9,15 %
Medio
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -3,34 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,23
Buono
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,89
Buono
Omega 1,50
Buono
Calmar ratio 0,93
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 516,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
India Midcap Fund J Acc USD
8,28%
32,05%
62,46%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
15,94%
56,04%
99,88%
15,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente India Equities Portfolio RDR USD Acc
8,12%
36,82%
70,72%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Stewart Investors Indian SS B Acc EUR
6,92%
22,98%
51,53%
13,85%
ETF iShares MSCI India UCITS ETF EUR Acc
8,96%
30,02%
53,08%
14,01%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
7,52%
31,44%
56,96%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR