Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/08/2026
32,18 USD
= 27,59 EUR
25/08/2026
Performance
| Perf. 25/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 1,46 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | -6,34 % | -5,21 % |
| Perf. 1 anno | -7,77 % | -6,93 % |
| Perf. 3 anni | 7,14 % | 7,11 % |
| Perf. 5 anni | 16,16 % | 14,30 % |
| Perf. 8 anni | 53,90 % | 52,57 % |
| Perf. 10 anni | 84,01 % | 80,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -10,08 % | -13,58 % |
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,34 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,29 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,55 % | 2,59 % |
| Volatilità | 13,80 % | 14,28 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 68 / 81 | 4 | |
| YTD | 57 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 62 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,80 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,65 % | Buono | |
| DSR | 9,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2026 | 6,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-6,34%
|
-7,77%
|
7,14%
|
13,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-8,39%
|
-9,15%
|
27,78%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE India ETF |
|
-6,74%
|
-6,64%
|
10,25%
|
13,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-6,67%
|
-8,88%
|
10,91%
|
14,03% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-12,55%
|
-11,97%
|
-1,21%
|
14,23% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-4,07%
|
-6,03%
|
10,46%
|
14,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR