Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
34,23 USD
= 30,39 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,21 % | -1,35 % |
| Perf. 4 settimane | 3,75 % | 2,76 % |
| Perf. YTD | -7,21 % | -8,98 % |
| Perf. 1 anno | 1,10 % | -0,13 % |
| Perf. 3 anni | 20,86 % | 27,57 % |
| Perf. 5 anni | 129,86 % | 120,79 % |
| Perf. 8 anni | 73,73 % | 76,97 % |
| Perf. 10 anni | 108,16 % | 98,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,90 % | 4,89 % |
| Volatilità | 11,76 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 74 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 73 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 71 | 1 | |
| YTD | 16 / 73 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 60 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,76 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,93 % | Eccellente | |
| DSR | 8,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 14,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-7,21%
|
1,10%
|
20,86%
|
11,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,57%
|
2,95%
|
75,79%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-8,96%
|
1,74%
|
42,71%
|
12,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-8,96%
|
1,74%
|
42,71%
|
12,88% | ||
| ETF | Amundi MSCI India II UCITS ETF GBP Acc |
|
-4,85%
|
0,16%
|
32,97%
|
15,45% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-10,89%
|
2,49%
|
39,47%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR