Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2025
33,96 USD
= 28,98 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -4,89 % | -4,98 % |
| Perf. YTD | -11,53 % | -14,86 % |
| Perf. 1 anno | -13,22 % | -16,26 % |
| Perf. 3 anni | 18,22 % | 17,17 % |
| Perf. 5 anni | 57,31 % | 51,68 % |
| Perf. 8 anni | 62,25 % | 56,35 % |
| Perf. 10 anni | 107,67 % | 95,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,25 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,19 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -8,03 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,87 % | 4,58 % |
| Volatilità | 12,81 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 39 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 80 | 1 | |
| YTD | 14 / 76 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 74 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 61 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,81 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,93 % | Eccellente | |
| DSR | 9,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 12,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-11,53%
|
-13,22%
|
18,22%
|
12,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,58%
|
-5,43%
|
64,00%
|
16,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Indian Equities P USD |
|
-11,59%
|
-12,82%
|
27,62%
|
12,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-11,59%
|
-12,82%
|
27,62%
|
12,93% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-6,95%
|
-8,71%
|
16,69%
|
13,16% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-16,17%
|
-17,74%
|
24,77%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR