Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
33,72 USD
= 29,69 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -1,51 % | -0,89 % |
| Perf. YTD | -9,36 % | -11,12 % |
| Perf. 1 anno | -0,81 % | -2,23 % |
| Perf. 3 anni | 18,06 % | 15,11 % |
| Perf. 5 anni | 109,03 % | 104,92 % |
| Perf. 8 anni | 66,07 % | 68,48 % |
| Perf. 10 anni | 102,85 % | 96,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,39 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,26 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,23 % | 6,38 % |
| Volatilità | 10,99 % | 13,22 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 73 | 4 | |
| 3 mesi | 23 / 73 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 71 | 1 | |
| YTD | 22 / 73 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 64 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,99 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,52 % | Eccellente | |
| DSR | 7,68 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,77 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 13,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-9,36%
|
-0,81%
|
18,06%
|
10,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,93%
|
-0,41%
|
57,41%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-10,54%
|
-0,50%
|
30,80%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-9,31%
|
3,64%
|
23,38%
|
12,80% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-5,48%
|
0,02%
|
15,98%
|
13,17% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-14,31%
|
-0,53%
|
17,95%
|
14,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR