Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

DWS Vorsorge Premium Plus
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,12 % 1,71 %
Perf. YTD 9,96 % 4,48 %
Perf. 1 anno 19,74 % 8,87 %
Perf. 3 anni 19,28 % 4,40 %
Perf. 5 anni 33,62 % 18,90 %
Perf. 8 anni 54,05 % 29,93 %
Perf. 10 anni 59,81 % 36,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,26 % 7,65 %
Perf. 2022 -12,55 % -12,05 %
Perf. 2021 22,22 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,01 % 0,72 %
Volatilità 7,98 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,46 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1386 / 1667 4
3 mesi 146 / 1650 1
6 mesi 62 / 1627 1
YTD 50 / 1641 1
1 anno 37 / 1580 1
3 anni 104 / 1297 1
5 anni 238 / 1033 1
8 anni 117 / 654 1
10 anni 137 / 544 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,98 %
Medio
Max drawdown -15,23 %
Buono
DSR 5,76 %
Medio
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -1,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 66,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium Plus
9,96%
19,74%
19,28%
7,98%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,30%
11,48%
7,92%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market