Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DWS Vorsorge Premium Plus
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -2,47 % -1,18 %
Perf. YTD 7,25 % 2,88 %
Perf. 1 anno 18,84 % 8,02 %
Perf. 3 anni 14,76 % 2,03 %
Perf. 5 anni 24,96 % 14,85 %
Perf. 8 anni 45,81 % 26,09 %
Perf. 10 anni 55,05 % 35,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,26 % 7,64 %
Perf. 2022 -12,55 % -12,05 %
Perf. 2021 22,22 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,05 % 1,53 %
Volatilità 7,68 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,63 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 129 / 1684 1
3 mesi 42 / 1666 1
6 mesi 85 / 1638 1
YTD 42 / 1666 1
1 anno 43 / 1598 1
3 anni 105 / 1303 1
5 anni 197 / 1033 1
8 anni 128 / 663 1
10 anni 134 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,68 %
Medio
Max drawdown -15,23 %
Medio
DSR 5,39 %
Medio
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 63,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium Plus
7,25%
18,84%
14,76%
7,68%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market