Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 4% SARON • 36% SBI® Foreign AAA-BBB TR • 27% Bloomberg Global Aggregate ex Switzerland Index TR Hedged in CHF • 3% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR • 12% SPI® TR • 15% MSCI World ex Switzerland Index TR Net • 3% MSCI Emerging Markets Index TR Net
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
186,46 CHF
= 198,30 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | -0,49 % | 0,17 % |
| Perf. 1 anno | 2,71 % | 3,34 % |
| Perf. 3 anni | 14,98 % | 11,63 % |
| Perf. 5 anni | 14,10 % | 9,39 % |
| Perf. 8 anni | 20,12 % | 9,85 % |
| Perf. 10 anni | 19,62 % | 12,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,07 % | 5,81 % |
| Perf. 2023 | 10,35 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -9,70 % | -10,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,80 % | 2,47 % |
| Volatilità | 6,42 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 365 / 533 | 3 | |
| 3 mesi | 345 / 530 | 3 | |
| 6 mesi | 364 / 528 | 3 | |
| YTD | 308 / 530 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 521 | 1 | |
| 3 anni | 67 / 447 | 1 | |
| 5 anni | 71 / 350 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 227 | 1 | |
| 10 anni | 36 / 165 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,62 % | Scarso | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 273,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto (LU) Portf Resp Select CHF AT |
|
-0,49%
|
2,71%
|
14,98%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-1,84%
|
-1,42%
|
10,86%
|
6,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | - |
-2,31%
|
2,17%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,51%
|
2,75%
|
7,80%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market