Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- C. Tran-Brändli ; J.C. Belvo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
95,88 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 7,19 % | 6,01 % |
| Perf. YTD | -5,93 % | -6,14 % |
| Perf. 1 anno | -10,89 % | -10,66 % |
| Perf. 3 anni | -9,68 % | -3,67 % |
| Perf. 5 anni | -2,96 % | 10,33 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,39 % | 4,98 % |
| Perf. 2023 | -10,75 % | -1,50 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,79 % | -1,66 % |
| Volatilità | 13,76 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 135 | 1 | |
| 3 mesi | 57 / 135 | 2 | |
| 6 mesi | 52 / 135 | 2 | |
| YTD | 46 / 135 | 2 | |
| 1 anno | 47 / 131 | 2 | |
| 3 anni | 84 / 119 | 3 | |
| 5 anni | 80 / 93 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,76 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,13 % | Medio | |
| DSR | 11,26 % | Medio | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Scarso | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,60 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 4,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
-5,93%
|
-10,89%
|
-9,68%
|
13,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF |
|
1,50%
|
-8,87%
|
17,97%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-5,71%
|
-10,12%
|
4,38%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Healthcare Innovat ETF USD Acc |
|
-4,17%
|
-1,60%
|
-2,31%
|
16,22% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,61%
|
-14,74%
|
-3,11%
|
12,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR