Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -1,22 % -2,82 %
Perf. YTD 5,15 % 2,89 %
Perf. 1 anno 0,17 % -0,17 %
Perf. 3 anni 21,93 % -0,58 %
Perf. 5 anni 52,62 % 39,17 %
Perf. 8 anni 67,56 % 66,34 %
Perf. 10 anni 106,65 % 133,31 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,90 % -1,64 %
Perf. 2022 -7,61 % -9,98 %
Perf. 2021 25,23 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,56 % 1,86 %
Volatilità 13,60 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,54 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 143 1
3 mesi 96 / 143 3
6 mesi 116 / 141 4
YTD 96 / 143 3
1 anno 92 / 139 3
3 anni 29 / 109 2
5 anni 35 / 71 2
8 anni 34 / 50 3
10 anni 30 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,60 %
Buono
Max drawdown -20,10 %
Medio
DSR 9,43 %
Medio
Beta bear 1,11
Medio
VAR 95 -3,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 6,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -77,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF
5,15%
0,17%
21,93%
13,60%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
7,90%
6,22%
21,01%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR