Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
416,33 USD
= 369,68 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 3,95 % |
| Perf. YTD | -8,81 % | -7,90 % |
| Perf. 1 anno | -9,02 % | -8,82 % |
| Perf. 3 anni | 3,81 % | -2,29 % |
| Perf. 5 anni | 29,54 % | 7,16 % |
| Perf. 8 anni | 66,60 % | 46,95 % |
| Perf. 10 anni | 62,99 % | 42,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,17 % | -2,04 % |
| Volatilità | 14,70 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 24 / 136 | 1 | |
| YTD | 33 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 134 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 118 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,84 % | Eccellente | |
| DSR | 10,93 % | Medio | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 88,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-8,81%
|
-9,02%
|
3,81%
|
14,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,19%
|
-11,54%
|
-9,97%
|
14,22% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect GBP HD |
|
-2,78%
|
-9,99%
|
-2,86%
|
14,19% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-8,37%
|
-10,64%
|
0,06%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR