Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
428,55 USD
= 377,34 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -4,79 % | -5,87 % |
| Perf. YTD | -6,92 % | -8,38 % |
| Perf. 1 anno | -0,79 % | -6,63 % |
| Perf. 3 anni | 0,92 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | 33,09 % | 8,67 % |
| Perf. 8 anni | 67,01 % | 43,94 % |
| Perf. 10 anni | 66,38 % | 40,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | -1,37 % |
| Volatilità | 14,12 % | 11,91 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 70 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 137 | 2 | |
| YTD | 78 / 139 | 3 | |
| 1 anno | 23 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 119 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 92 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,20 % | Buono | |
| DSR | 9,88 % | Medio | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 90,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-6,92%
|
-0,79%
|
0,92%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-13,18%
|
-10,46%
|
5,78%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-7,55%
|
-5,38%
|
-0,44%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Wd Hea. Car UCITS ETF 1C |
|
-7,18%
|
-5,81%
|
-0,68%
|
12,66% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-7,92%
|
-8,09%
|
-2,61%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR