Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
445,20 USD
= 382,24 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 7,61 % | 6,01 % |
| Perf. YTD | -5,71 % | -6,14 % |
| Perf. 1 anno | -10,12 % | -10,66 % |
| Perf. 3 anni | 4,38 % | -3,67 % |
| Perf. 5 anni | 42,03 % | 10,33 % |
| Perf. 8 anni | 73,18 % | 51,05 % |
| Perf. 10 anni | 72,34 % | 54,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,98 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,50 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,92 % | -1,66 % |
| Volatilità | 14,12 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 135 | 2 | |
| 3 mesi | 51 / 135 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 135 | 2 | |
| YTD | 44 / 135 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 131 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 119 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,18 % | Eccellente | |
| DSR | 10,91 % | Medio | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,36 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Buono | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 88,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-5,71%
|
-10,12%
|
4,38%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect JPY HD |
|
-1,50%
|
-13,21%
|
2,17%
|
14,25% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,61%
|
-14,74%
|
-3,11%
|
12,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR