Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -2,84 % -2,82 %
Perf. YTD 1,65 % 2,89 %
Perf. 1 anno 6,08 % -0,17 %
Perf. 3 anni 19,79 % -0,58 %
Perf. 5 anni 62,78 % 39,17 %
Perf. 8 anni 87,09 % 66,34 %
Perf. 10 anni 167,53 % 133,31 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,04 % -1,64 %
Perf. 2022 -4,60 % -9,98 %
Perf. 2021 27,44 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,11 % 1,86 %
Volatilità 14,34 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,48 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 101 / 143 3
3 mesi 107 / 143 3
6 mesi 107 / 141 4
YTD 107 / 143 3
1 anno 24 / 139 1
3 anni 35 / 109 2
5 anni 23 / 71 2
8 anni 18 / 50 2
10 anni 12 / 37 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,34 %
Scarso
Max drawdown -15,20 %
Buono
DSR 9,42 %
Medio
Beta bear 1,17
Scarso
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Buono
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,45
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 98,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
1,65%
6,08%
19,79%
14,34%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
7,90%
6,22%
21,01%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR