Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -2,60 % -2,82 %
Perf. YTD 9,00 % 2,89 %
Perf. 1 anno 8,52 % -0,17 %
Perf. 3 anni 61,09 % -0,58 %
Perf. 5 anni 74,01 % 39,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,43 % -1,64 %
Perf. 2022 0,02 % -9,98 %
Perf. 2021 44,26 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 18,28 % 1,86 %
Volatilità 22,18 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,77 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 143 2
3 mesi 13 / 143 1
6 mesi 26 / 141 1
YTD 13 / 143 1
1 anno 9 / 139 1
3 anni 1 / 109 1
5 anni 13 / 71 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,18 %
Pessimo
Max drawdown -12,63 %
Eccellente
DSR 7,85 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 2,17
Eccellente
Omega 1,66
Eccellente
Calmar ratio 1,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 87,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
9,00%
8,52%
61,09%
22,18%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
7,90%
6,22%
21,01%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR