Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
497,03 USD
= 424,01 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | -0,33 % |
| Perf. YTD | 4,59 % | 1,51 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | -0,15 % |
| Perf. 3 anni | 17,43 % | 4,93 % |
| Perf. 5 anni | 41,86 % | 12,26 % |
| Perf. 8 anni | 93,73 % | 62,28 % |
| Perf. 10 anni | 89,17 % | 64,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 5,09 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,43 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,03 % | 1,83 % |
| Volatilità | 14,44 % | 12,11 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 134 | 3 | |
| 3 mesi | 46 / 134 | 2 | |
| 6 mesi | 40 / 134 | 2 | |
| YTD | 39 / 134 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 132 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,18 % | Eccellente | |
| DSR | 10,71 % | Medio | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 87,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
4,59%
|
3,80%
|
17,43%
|
14,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
6,90%
|
3,88%
|
26,04%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF |
|
5,71%
|
4,06%
|
20,10%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF |
|
3,47%
|
-0,85%
|
-7,60%
|
19,33% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-1,85%
|
-2,77%
|
3,49%
|
12,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR