Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
17,25 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | -1,34 % |
| Perf. 1 anno | 2,49 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 1,87 % | 3,37 % |
| Perf. 5 anni | -7,51 % | 3,24 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,51 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 4,61 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -8,69 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,57 % | 1,06 % |
| Volatilità | 3,19 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 134 / 1138 | 1 | |
| 3 mesi | 357 / 1126 | 2 | |
| 6 mesi | 314 / 1108 | 2 | |
| YTD | 414 / 1117 | 2 | |
| 1 anno | 687 / 1083 | 3 | |
| 3 anni | 466 / 845 | 3 | |
| 5 anni | 513 / 682 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,84 % | Eccellente | |
| DSR | 2,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,69 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,65 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,42 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 8,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR |
|
0,67%
|
2,49%
|
1,87%
|
3,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,08%
|
9,75%
|
46,28%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
0,51%
|
5,10%
|
18,70%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,03%
|
3,83%
|
9,07%
|
3,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,71%
|
4,17%
|
4,48%
|
3,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,86%
|
4,74%
|
7,88%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index