Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
11/06/2025
3.555,53 USD
= 3.109,88 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 14,08 % | 12,26 % |
| Perf. YTD | 41,04 % | 38,81 % |
| Perf. 1 anno | 68,61 % | 50,96 % |
| Perf. 3 anni | 63,54 % | 63,44 % |
| Perf. 5 anni | 105,42 % | 76,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,51 % | 22,27 % |
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,39 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,94 % | 16,91 % |
| Volatilità | 33,69 % | 27,27 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 61 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 61 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 61 | 2 | |
| YTD | 29 / 61 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 53 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,67 % | Pessimo | |
| DSR | 21,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Medio | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,44 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 70,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
41,04%
|
68,61%
|
63,54%
|
33,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
49,53%
|
78,24%
|
109,81%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
49,53%
|
78,24%
|
109,81%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
43,03%
|
63,14%
|
61,04%
|
33,42% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
38,79%
|
48,84%
|
60,80%
|
30,87% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
40,31%
|
51,88%
|
61,81%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR