Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
28/07/2025
3.596,08 USD
= 3.085,70 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,46 % | -1,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,22 % | 2,39 % |
| Perf. YTD | 39,94 % | 36,97 % |
| Perf. 1 anno | 66,54 % | 42,75 % |
| Perf. 3 anni | 87,66 % | 84,26 % |
| Perf. 5 anni | 53,22 % | 39,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,51 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,31 % | 21,25 % |
| Volatilità | 33,33 % | 27,11 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 16 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 60 | 2 | |
| YTD | 22 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 1 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 45 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,22 % | Medio | |
| DSR | 20,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Buono | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 1,05 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,80 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 79,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 24,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,98 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
39,94%
|
66,54%
|
87,66%
|
33,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
39,10%
|
56,15%
|
125,45%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
39,10%
|
56,15%
|
125,45%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Gold & Precious Metal A Acc USD |
|
47,45%
|
54,37%
|
77,44%
|
32,62% | ||
| ETF | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
39,10%
|
56,15%
|
125,45%
|
34,85% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
37,26%
|
39,22%
|
82,24%
|
29,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR