Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
05/05/2026
5.052,43 USD
= 4.323,49 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,91 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -2,42 % | -7,28 % |
| Perf. YTD | -1,21 % | 3,31 % |
| Perf. 1 anno | 93,27 % | 85,11 % |
| Perf. 3 anni | 200,69 % | 157,87 % |
| Perf. 5 anni | 193,39 % | 172,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 149,13 % | 125,98 % |
| Perf. 2024 | 39,23 % | 22,01 % |
| Perf. 2023 | 1,42 % | 3,70 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 48,07 % | 39,80 % |
| Volatilità | 36,77 % | 30,98 % |
| Sharpe ratio | 1,23 | 1,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 56 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 56 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 56 | 3 | |
| YTD | 49 / 56 | 4 | |
| 1 anno | 9 / 56 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 55 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 36,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,16 % | Pessimo | |
| DSR | 22,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,03 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,23 | Eccellente | |
| Sortino | 1,99 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 12,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 5,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 3,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold P USD |
|
-1,21%
|
93,27%
|
200,69%
|
36,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | IXIOS Gold P USD |
|
-1,21%
|
93,27%
|
200,69%
|
36,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
5,65%
|
106,68%
|
203,00%
|
35,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
-1,87%
|
95,37%
|
185,66%
|
36,04% | ||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
4,68%
|
82,65%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
6,18%
|
83,32%
|
156,79%
|
33,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR