Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
31/07/2026
4.449,22 USD
= 3.873,94 EUR
31/07/2026
Performance
| Perf. 31/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,99 % | -1,87 % |
| Perf. 4 settimane | -6,43 % | -6,62 % |
| Perf. YTD | -11,48 % | -7,76 % |
| Perf. 1 anno | 59,99 % | 53,82 % |
| Perf. 3 anni | 195,51 % | 153,80 % |
| Perf. 5 anni | 163,15 % | 145,91 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 149,13 % | 125,98 % |
| Perf. 2024 | 39,23 % | 22,01 % |
| Perf. 2023 | 1,42 % | 3,70 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 47,21 % | 38,60 % |
| Volatilità | 37,85 % | 31,82 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 58 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 58 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 58 | 4 | |
| YTD | 37 / 58 | 3 | |
| 1 anno | 9 / 58 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 48 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 37,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,45 % | Scarso | |
| DSR | 23,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -8,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,23 | Eccellente | |
| Sortino | 1,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2026 | 11,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,73 % |
| Costi correnti PRIIPS | 5,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 3,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold P USD |
|
-11,48%
|
59,99%
|
195,51%
|
37,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | IXIOS Gold P USD |
|
-11,48%
|
59,99%
|
195,51%
|
37,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
-8,33%
|
64,43%
|
221,41%
|
36,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
-13,84%
|
54,18%
|
180,57%
|
37,21% | ||
| ETF | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
-14,95%
|
47,92%
|
175,60%
|
37,77% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
-8,05%
|
51,41%
|
159,68%
|
34,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR