Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
03/02/2026
5.759,10 USD
= 4.880,18 EUR
03/02/2026
Performance
| Perf. 03/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 5,18 % | 3,71 % |
| Perf. 4 settimane | 6,61 % | 9,33 % |
| Perf. YTD | 11,51 % | 14,51 % |
| Perf. 1 anno | 140,54 % | 126,46 % |
| Perf. 3 anni | 280,94 % | 210,45 % |
| Perf. 5 anni | 243,80 % | 205,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 149,13 % | 125,22 % |
| Perf. 2024 | 39,23 % | 21,53 % |
| Perf. 2023 | 1,42 % | 3,34 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 52,50 % | 43,67 % |
| Volatilità | 34,08 % | 28,47 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 1,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 16 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 44 | 2 | |
| YTD | 37 / 44 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 44 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 43 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 40 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,46 % | Medio | |
| DSR | 19,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Buono | |
| Information ratio | 1,68 | Eccellente | |
| Sortino | 2,51 | Buono | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,82 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2026 | 15,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,98 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold P USD |
|
11,51%
|
140,54%
|
280,94%
|
34,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
15,76%
|
163,30%
|
257,50%
|
34,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR |
|
15,76%
|
163,30%
|
257,50%
|
34,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF JPY Acc |
|
13,51%
|
117,99%
|
202,59%
|
31,94% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
11,98%
|
118,00%
|
195,01%
|
30,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR