Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Gold Price (XAU) + 50% FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Ned Naylor-Leyland, Chris Mahoney, Joe Lunn
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
27,19 USD
= 23,24 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -2,72 % | -4,69 % |
| Perf. YTD | 41,81 % | 34,81 % |
| Perf. 1 anno | 58,14 % | 46,33 % |
| Perf. 3 anni | 93,63 % | 80,82 % |
| Perf. 5 anni | 66,73 % | 57,66 % |
| Perf. 8 anni | 111,82 % | 147,72 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,83 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | -5,45 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -8,02 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,88 % | 16,92 % |
| Volatilità | 30,07 % | 27,21 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 60 | 2 | |
| YTD | 19 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 25 / 35 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,62 % | Scarso | |
| DSR | 18,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -5,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,48 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 128,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
41,81%
|
58,14%
|
93,63%
|
30,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
43,11%
|
64,84%
|
138,12%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
36,75%
|
44,37%
|
81,30%
|
30,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
36,75%
|
44,37%
|
81,30%
|
30,51% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
35,10%
|
45,33%
|
75,88%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR