Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Gold Price (XAU) + 50% FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Ned Naylor-Leyland, Chris Mahoney, Joe Lunn
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
16,17 USD
= 14,98 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 4,21 % | 3,05 % |
| Perf. YTD | 15,93 % | 14,49 % |
| Perf. 1 anno | 5,83 % | 6,55 % |
| Perf. 3 anni | -7,79 % | 5,46 % |
| Perf. 5 anni | 66,22 % | 93,67 % |
| Perf. 8 anni | 35,05 % | 63,00 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -5,45 % | 3,53 % |
| Perf. 2022 | -8,02 % | -5,01 % |
| Perf. 2021 | -9,79 % | -3,86 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,54 % | 3,14 % |
| Volatilità | 31,21 % | 26,56 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 59 | 1 | |
| YTD | 13 / 59 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 51 | 4 | |
| 5 anni | 21 / 38 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 35 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,22 % | Scarso | |
| DSR | 20,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -6,34 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 71,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 52,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
15,93%
|
5,83%
|
-7,79%
|
31,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
17,32%
|
6,66%
|
16,37%
|
33,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
24,98%
|
14,30%
|
6,49%
|
31,43% | ||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
18,74%
|
13,80%
|
12,56%
|
33,34% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
14,07%
|
2,37%
|
-2,82%
|
29,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR