Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Gold Price (XAU) + 50% FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Ned Naylor-Leyland, Chris Mahoney, Joe Lunn
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
24,27 USD
= 21,44 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,80 % | 2,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,28 % | 2,98 % |
| Perf. YTD | 30,84 % | 31,54 % |
| Perf. 1 anno | 31,87 % | 33,18 % |
| Perf. 3 anni | 51,81 % | 54,10 % |
| Perf. 5 anni | 58,76 % | 54,06 % |
| Perf. 8 anni | 87,18 % | 129,66 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,83 % | 22,27 % |
| Perf. 2023 | -5,45 % | 3,39 % |
| Perf. 2022 | -8,02 % | -4,92 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,37 % | 10,99 % |
| Volatilità | 30,49 % | 27,03 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 39 / 62 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 62 | 4 | |
| YTD | 43 / 62 | 3 | |
| 1 anno | 33 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 36 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,93 % | Eccellente | |
| DSR | 19,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -5,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Buono | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 101,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
30,84%
|
31,87%
|
51,81%
|
30,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
42,58%
|
56,33%
|
102,65%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
43,77%
|
45,17%
|
80,41%
|
34,86% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
32,30%
|
33,76%
|
46,54%
|
29,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR