Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
23,64 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,94 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 1,46 % | 3,47 % |
| Perf. YTD | 2,16 % | 2,38 % |
| Perf. 1 anno | 13,33 % | 17,44 % |
| Perf. 3 anni | 1,37 % | -13,88 % |
| Perf. 5 anni | -24,42 % | -14,73 % |
| Perf. 8 anni | 7,90 % | 14,92 % |
| Perf. 10 anni | 22,30 % | 20,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,03 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -13,91 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -13,55 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,74 % | -6,71 % |
| Volatilità | 23,75 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 164 | 2 | |
| 3 mesi | 133 / 164 | 4 | |
| 6 mesi | 82 / 164 | 2 | |
| YTD | 84 / 164 | 3 | |
| 1 anno | 98 / 161 | 3 | |
| 3 anni | 10 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 69 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,58 % | Eccellente | |
| DSR | 16,39 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 50,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,65 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity E Acc EUR |
|
2,16%
|
13,33%
|
1,37%
|
23,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
9,75%
|
35,43%
|
12,76%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-0,72%
|
12,81%
|
-20,63%
|
23,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
4,64%
|
10,27%
|
-6,84%
|
23,40% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF JPY D |
|
8,81%
|
31,22%
|
4,60%
|
28,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR