Serie storica base 100 dal 28/01/2023 al 27/01/2026

GemChina R
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 27/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 3,65 % 3,12 %
Perf. YTD 4,25 % 3,52 %
Perf. 1 anno 15,36 % 23,08 %
Perf. 3 anni -9,24 % 4,26 %
Perf. 5 anni -31,71 % -20,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,25 % 17,90 %
Perf. 2024 14,77 % 16,66 %
Perf. 2023 -21,28 % -18,38 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -1,04 % 3,93 %
Volatilità 22,26 % 19,79 %
Sharpe ratio -0,18 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 115 / 157 3
3 mesi 137 / 157 4
6 mesi 108 / 157 3
YTD 145 / 155 4
1 anno 144 / 154 4
3 anni 119 / 145 4
5 anni 81 / 107 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,26 %
Medio
Max drawdown -36,07 %
Medio
DSR 14,64 %
Medio
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -4,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino -0,28
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/01/2026 24,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GemChina R
4,25%
15,36%
-9,24%
22,26%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares
5,96%
31,07%
13,72%
33,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C
0,76%
19,89%
12,10%
18,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS MSCI China All Shares Uni USD A acc
1,27%
15,38%
6,62%
21,23%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR