Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
23,46 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | -2,55 % |
| Perf. YTD | 1,38 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | 10,19 % | 9,48 % |
| Perf. 3 anni | 0,26 % | -14,06 % |
| Perf. 5 anni | -19,88 % | -9,86 % |
| Perf. 8 anni | 8,86 % | 12,14 % |
| Perf. 10 anni | 13,22 % | 4,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,03 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -13,91 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -13,55 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,38 % | -4,11 % |
| Volatilità | 24,09 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 167 | 2 | |
| YTD | 67 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 70 / 163 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 142 | 1 | |
| 5 anni | 59 / 102 | 3 | |
| 8 anni | 22 / 61 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,58 % | Eccellente | |
| DSR | 16,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 50,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,65 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity E Acc EUR |
|
1,38%
|
10,19%
|
0,26%
|
24,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,06%
|
30,85%
|
7,11%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-2,09%
|
10,30%
|
-23,05%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
2,66%
|
9,34%
|
-9,62%
|
23,39% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF CHF D |
|
7,03%
|
28,57%
|
-0,46%
|
28,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR