Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

DPAM B Balanced Strategy B
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % -0,28 %
Perf. 4 settimane -1,11 % -0,98 %
Perf. YTD 2,22 % 2,87 %
Perf. 1 anno 9,07 % 7,59 %
Perf. 3 anni 0,13 % 2,19 %
Perf. 5 anni 19,15 % 14,83 %
Perf. 8 anni 39,84 % 26,69 %
Perf. 10 anni 58,76 % 35,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,05 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,62 % -12,04 %
Perf. 2021 11,06 % 9,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,04 % 0,73 %
Volatilità 7,96 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,17 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 845 / 1570 3
3 mesi 1057 / 1558 3
6 mesi 608 / 1541 2
YTD 938 / 1551 3
1 anno 516 / 1507 2
3 anni 741 / 1257 3
5 anni 348 / 1003 2
8 anni 175 / 640 2
10 anni 125 / 531 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,96 %
Medio
Max drawdown -17,98 %
Scarso
DSR 5,87 %
Medio
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -2,02 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino -0,23
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 403,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,57 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Balanced Strategy B
2,22%
9,07%
0,13%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,43%
13,66%
26,51%
7,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
3,45%
10,46%
6,81%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,91%
10,91%
6,15%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market