Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

GIS GIS SRI Euro Green Bond EX
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -2,18 % -0,94 %
Perf. YTD -2,08 % -0,68 %
Perf. 1 anno 2,28 % 3,74 %
Perf. 3 anni -18,27 % -7,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,03 % 5,79 %
Perf. 2022 -21,43 % -11,29 %
Perf. 2021 -3,51 % -1,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,83 % -2,15 %
Volatilità 7,10 % 3,66 %
Sharpe ratio -1,00 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 416 1
3 mesi 207 / 415 2
6 mesi 99 / 408 1
YTD 207 / 415 2
1 anno 216 / 392 3
3 anni 335 / 346 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,10 %
Pessimo
Max drawdown -25,01 %
Pessimo
DSR 5,49 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -1,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,00
Scarso
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -1,29
Scarso
Omega 0,70
Scarso
Calmar ratio -0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 280,41 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,06 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GIS GIS SRI Euro Green Bond EX
-2,08%
2,28%
-18,27%
7,10%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,02%
9,01%
6,91%
3,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT EUR Agg. Bd Enh. Yield EUR Acc EUR -
-
-1,18%
-17,85%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index