Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
85,66 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 4,15 % |
| Perf. 3 anni | 5,35 % | 8,47 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,99 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -21,43 % | -11,22 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,98 % | 2,93 % |
| Volatilità | 6,22 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 390 / 454 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 454 | 1 | |
| 6 mesi | 378 / 451 | 4 | |
| YTD | 367 / 451 | 4 | |
| 1 anno | 154 / 434 | 2 | |
| 3 anni | 216 / 370 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,35 % | Pessimo | |
| DSR | 4,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2025 | 254,94 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS GIS SRI Euro Green Bond EX |
|
0,26%
|
3,97%
|
5,35%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
1,04%
|
5,41%
|
12,72%
|
5,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG UE DR |
|
0,44%
|
3,71%
|
2,93%
|
5,64% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,77%
|
7,98%
|
34,27%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index