Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- MSCI Barclays Euro Green bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
85,04 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -2,58 % | -2,08 % |
| Perf. YTD | -1,12 % | -1,17 % |
| Perf. 1 anno | 0,80 % | 1,00 % |
| Perf. 3 anni | 7,57 % | 9,79 % |
| Perf. 5 anni | -14,42 % | -1,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,67 % | 2,19 % |
| Perf. 2024 | 2,99 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 5,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,99 % | 4,12 % |
| Volatilità | 4,76 % | 2,49 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 494 | 1 | |
| 3 mesi | 48 / 491 | 1 | |
| 6 mesi | 79 / 488 | 1 | |
| YTD | 31 / 492 | 1 | |
| 1 anno | 345 / 477 | 3 | |
| 3 anni | 184 / 392 | 2 | |
| 5 anni | 323 / 338 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -4,04 % | Scarso | |
| DSR | 3,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 212,59 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Green Bond EX |
|
-1,12%
|
0,80%
|
7,57%
|
4,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-1,45%
|
2,24%
|
21,84%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Dis |
|
-0,91%
|
1,13%
|
8,65%
|
4,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
-0,88%
|
1,04%
|
7,95%
|
4,28% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-1,45%
|
2,24%
|
21,84%
|
3,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index