Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

Vulcan Value Equity Fund USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,04 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 8,00 % 0,95 %
Perf. YTD 10,96 % 12,09 %
Perf. 1 anno 6,38 % 17,18 %
Perf. 3 anni 46,19 % 56,55 %
Perf. 5 anni 18,49 % 58,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,22 % 2,72 %
Perf. 2024 24,26 % 26,90 %
Perf. 2023 36,38 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 10,73 % 14,57 %
Volatilità 17,65 % 13,39 %
Sharpe ratio 0,44 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 701 1
3 mesi 2 / 689 1
6 mesi 394 / 677 3
YTD 601 / 675 4
1 anno 596 / 643 4
3 anni 401 / 496 4
5 anni 392 / 417 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,65 %
Pessimo
Max drawdown -23,96 %
Scarso
DSR 12,07 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,56 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,65
Pessimo
Omega 1,21
Pessimo
Calmar ratio 0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 28,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vulcan Value Equity Fund USD
10,96%
6,38%
46,19%
17,65%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
23,56%
38,04%
89,79%
15,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente The Optima STAR Long Fund H USD
8,90%
14,79%
78,74%
17,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating Green Blue GBI Good Governance Fund SA
17,40%
24,95%
62,41%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
15,54%
19,33%
53,60%
17,60%
ETF First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - March Class A ACCU -
11,53%
15,13%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
10,47%
16,24%
49,69%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR