Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Vulcan Value Partners LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500NTR and the Russell 1000 Value Net indices
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
25/04/2025
274,11 USD
= 241,36 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -6,90 % | -5,74 % |
| Perf. YTD | -12,48 % | -13,49 % |
| Perf. 1 anno | -1,69 % | 1,93 % |
| Perf. 3 anni | 20,96 % | 18,66 % |
| Perf. 5 anni | 60,49 % | 76,91 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 36,38 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -35,34 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,45 % | 6,98 % |
| Volatilità | 19,52 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 96 / 575 | 1 | |
| 3 mesi | 99 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 174 / 557 | 2 | |
| YTD | 104 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 373 / 530 | 3 | |
| 3 anni | 311 / 440 | 3 | |
| 5 anni | 296 / 360 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,04 % | Pessimo | |
| DSR | 13,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 37,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vulcan Value Equity Fund USD |
|
-12,48%
|
-1,69%
|
20,96%
|
19,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc |
|
-15,31%
|
4,01%
|
35,87%
|
20,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher IIF US Equity Slct USD 2 |
|
-17,48%
|
-2,16%
|
28,51%
|
18,68% | ||
| ETF | L&G US Equity ETF $ |
|
-13,74%
|
3,70%
|
24,41%
|
15,47% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,90%
|
-0,21%
|
13,27%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR