Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/12/2025
337,43 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 3,02 % | 1,52 % |
| Perf. YTD | -1,96 % | 1,84 % |
| Perf. 1 anno | -3,54 % | -0,48 % |
| Perf. 3 anni | 52,61 % | 51,88 % |
| Perf. 5 anni | 85,57 % | 73,27 % |
| Perf. 8 anni | 180,65 % | 140,03 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,02 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,75 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,81 % | 13,08 % |
| Volatilità | 17,81 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 623 / 639 | 4 | |
| 3 mesi | 499 / 629 | 4 | |
| 6 mesi | 513 / 621 | 4 | |
| YTD | 499 / 580 | 4 | |
| 1 anno | 478 / 574 | 4 | |
| 3 anni | 314 / 480 | 3 | |
| 5 anni | 183 / 382 | 2 | |
| 8 anni | 48 / 277 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 12,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,70 | Scarso | |
| Omega | 1,25 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,33 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 13,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-1,96%
|
-3,54%
|
52,61%
|
17,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,18%
|
0,39%
|
103,77%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
10,06%
|
5,48%
|
98,24%
|
18,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
4,30%
|
2,15%
|
84,80%
|
17,20% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-1,13%
|
-3,01%
|
49,38%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR