Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/07/2025
327,61 EUR
29/07/2025
Performance
| Perf. 29/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 4,95 % | 3,93 % |
| Perf. YTD | -4,81 % | -2,17 % |
| Perf. 1 anno | 8,24 % | 8,43 % |
| Perf. 3 anni | 31,08 % | 32,90 % |
| Perf. 5 anni | 96,94 % | 84,27 % |
| Perf. 8 anni | 198,75 % | 147,55 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,34 % | 12,22 % |
| Volatilità | 19,23 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 446 / 600 | 3 | |
| 3 mesi | 153 / 596 | 2 | |
| 6 mesi | 511 / 583 | 4 | |
| YTD | 490 / 583 | 4 | |
| 1 anno | 230 / 556 | 2 | |
| 3 anni | 242 / 475 | 3 | |
| 5 anni | 134 / 371 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 270 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 13,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/07/2025 | 15,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-4,81%
|
8,24%
|
31,08%
|
19,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,77%
|
15,63%
|
48,74%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
6,26%
|
20,69%
|
66,57%
|
20,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-1,98%
|
9,13%
|
40,10%
|
18,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-2,76%
|
8,82%
|
52,50%
|
19,24% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Acc |
|
-1,78%
|
11,97%
|
45,45%
|
16,95% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,22%
|
5,68%
|
28,69%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR