Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
326,20 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,48 % | 2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -4,24 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -3,20 % | -3,11 % |
| Perf. 1 anno | 8,09 % | 8,40 % |
| Perf. 3 anni | 38,16 % | 43,27 % |
| Perf. 5 anni | 60,91 % | 52,39 % |
| Perf. 8 anni | 181,64 % | 146,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,08 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,58 % | 14,04 % |
| Volatilità | 17,52 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 462 / 662 | 3 | |
| 3 mesi | 138 / 659 | 1 | |
| 6 mesi | 367 / 638 | 3 | |
| YTD | 201 / 661 | 2 | |
| 1 anno | 327 / 592 | 3 | |
| 3 anni | 292 / 488 | 3 | |
| 5 anni | 148 / 389 | 2 | |
| 8 anni | 35 / 282 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 12,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,86 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 13,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-3,20%
|
8,09%
|
38,16%
|
17,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-6,34%
|
13,05%
|
51,76%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
-10,15%
|
10,72%
|
61,76%
|
18,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
-5,87%
|
5,39%
|
44,28%
|
15,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-2,16%
|
15,49%
|
64,43%
|
16,77% | ||
| ETF | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD Acc |
|
-2,35%
|
10,43%
|
55,41%
|
14,48% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR