Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/02/2026
332,27 EUR
05/02/2026
Performance
| Perf. 05/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,17 % | -0,92 % |
| Perf. 4 settimane | -3,53 % | -2,88 % |
| Perf. YTD | -1,40 % | -1,03 % |
| Perf. 1 anno | -2,55 % | -1,38 % |
| Perf. 3 anni | 43,28 % | 44,24 % |
| Perf. 5 anni | 69,21 % | 61,73 % |
| Perf. 8 anni | 192,21 % | 151,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,08 % | 2,56 % |
| Perf. 2024 | 25,23 % | 26,67 % |
| Perf. 2023 | 27,26 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,38 % | 13,77 % |
| Volatilità | 17,54 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 652 | 1 | |
| 3 mesi | 360 / 648 | 3 | |
| 6 mesi | 210 / 630 | 2 | |
| YTD | 112 / 652 | 1 | |
| 1 anno | 222 / 586 | 2 | |
| 3 anni | 262 / 484 | 3 | |
| 5 anni | 166 / 387 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 278 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,24 % | Pessimo | |
| DSR | 12,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Scarso | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Scarso | |
| Omega | 1,29 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,42 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/02/2026 | 13,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
-1,40%
|
-2,55%
|
43,28%
|
17,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,81%
|
-5,22%
|
78,58%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,81%
|
-5,22%
|
78,58%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
-3,43%
|
-5,50%
|
49,24%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-0,79%
|
2,02%
|
68,19%
|
16,72% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | - |
-4,37%
|
1,32%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,46%
|
-3,36%
|
44,08%
|
14,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR