Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
24/08/2026
340,55 USD
= 291,97 EUR
24/08/2026
Performance
| Perf. 24/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,28 % | 0,95 % |
| Perf. YTD | 8,90 % | 12,09 % |
| Perf. 1 anno | 14,79 % | 17,18 % |
| Perf. 3 anni | 78,74 % | 56,55 % |
| Perf. 5 anni | 52,17 % | 58,57 % |
| Perf. 8 anni | 129,16 % | 149,08 % |
| Perf. 10 anni | 217,23 % | 222,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,47 % | 2,72 % |
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,22 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 19,42 % | 14,57 % |
| Volatilità | 17,46 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 319 / 701 | 2 | |
| 3 mesi | 366 / 689 | 3 | |
| 6 mesi | 483 / 677 | 3 | |
| YTD | 530 / 675 | 4 | |
| 1 anno | 484 / 643 | 4 | |
| 3 anni | 22 / 496 | 1 | |
| 5 anni | 262 / 417 | 3 | |
| 8 anni | 218 / 291 | 3 | |
| 10 anni | 123 / 241 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Buono | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 1,37 | Buono | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/08/2026 | 27,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
8,90%
|
14,79%
|
78,74%
|
17,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
23,56%
|
38,04%
|
89,79%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc |
|
10,05%
|
11,16%
|
58,84%
|
16,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
17,40%
|
24,95%
|
62,41%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DPAM L Equities US SRI MSCI Index B |
|
15,54%
|
19,33%
|
53,60%
|
17,60% | ||
| ETF | FT Vest Nasdaq-100 Mod Buff Sept A | - |
9,84%
|
12,71%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
10,47%
|
16,24%
|
49,69%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR