Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
15/12/2025
311,28 USD
= 264,85 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 1,79 % | 1,22 % |
| Perf. YTD | 10,11 % | 2,35 % |
| Perf. 1 anno | 6,99 % | 0,30 % |
| Perf. 3 anni | 90,85 % | 50,86 % |
| Perf. 5 anni | 58,71 % | 74,13 % |
| Perf. 8 anni | 124,71 % | 141,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,02 % |
| Perf. 2022 | -30,23 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,03 % | 13,08 % |
| Volatilità | 17,81 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 220 / 639 | 2 | |
| 3 mesi | 189 / 629 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 621 | 1 | |
| YTD | 24 / 580 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 574 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 480 | 1 | |
| 5 anni | 304 / 382 | 4 | |
| 8 anni | 176 / 277 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 1,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 27,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
10,11%
|
6,99%
|
90,85%
|
17,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,54%
|
0,69%
|
102,51%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
9,80%
|
6,74%
|
95,46%
|
18,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
5,22%
|
3,38%
|
84,37%
|
17,20% | ||
| ETF | Xtrackers S&P 500 EqualWt ETF 2D EUR |
|
-2,96%
|
-5,14%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,79%
|
-2,40%
|
48,71%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR