Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
15/08/2025
294,52 USD
= 251,98 EUR
15/08/2025
Performance
| Perf. 15/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 1,72 % |
| Perf. YTD | 4,77 % | -2,54 % |
| Perf. 1 anno | 24,11 % | 9,61 % |
| Perf. 3 anni | 45,43 % | 27,43 % |
| Perf. 5 anni | 64,52 % | 78,77 % |
| Perf. 8 anni | 129,41 % | 148,68 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -30,23 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,55 % | 10,00 % |
| Volatilità | 19,66 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 603 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 599 | 1 | |
| 6 mesi | 57 / 592 | 1 | |
| YTD | 22 / 585 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 560 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 478 | 1 | |
| 5 anni | 301 / 377 | 4 | |
| 8 anni | 175 / 271 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 14,07 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/08/2025 | 27,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
4,77%
|
24,11%
|
45,43%
|
19,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
7,74%
|
18,76%
|
61,54%
|
19,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
1,15%
|
14,36%
|
57,44%
|
20,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-3,60%
|
8,90%
|
44,41%
|
18,76% | ||
| ETF | Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF HKD |
|
5,82%
|
8,60%
|
17,81%
|
16,08% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,87%
|
8,33%
|
25,38%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR