Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/03/2026
278,39 USD
= 242,41 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -7,40 % | -6,03 % |
| Perf. YTD | -9,58 % | -5,14 % |
| Perf. 1 anno | 9,31 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 65,41 % | 42,18 % |
| Perf. 5 anni | 39,52 % | 49,81 % |
| Perf. 8 anni | 112,85 % | 141,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,47 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,20 % | 14,04 % |
| Volatilità | 17,52 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 577 / 662 | 4 | |
| 3 mesi | 583 / 659 | 4 | |
| 6 mesi | 496 / 638 | 4 | |
| YTD | 584 / 661 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 592 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 488 | 1 | |
| 5 anni | 328 / 389 | 4 | |
| 8 anni | 214 / 282 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,88 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 1,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 23,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
-9,58%
|
9,31%
|
65,41%
|
17,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-7,79%
|
11,89%
|
51,53%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
-13,22%
|
7,04%
|
58,53%
|
18,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
-8,62%
|
2,60%
|
42,15%
|
15,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-5,17%
|
12,28%
|
62,21%
|
16,77% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screend ETF Dis JPY |
|
-6,65%
|
7,19%
|
51,73%
|
16,35% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR