Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
07/01/2026
321,57 USD
= 275,22 EUR
07/01/2026
Performance
| Perf. 07/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 2,66 % | 1,79 % |
| Perf. 1 anno | 12,33 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | 99,99 % | 54,02 % |
| Perf. 5 anni | 59,56 % | 73,95 % |
| Perf. 8 anni | 127,67 % | 145,27 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,47 % | 2,74 % |
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,81 % | 15,70 % |
| Volatilità | 17,47 % | 13,41 % |
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 639 | 1 | |
| 3 mesi | 106 / 633 | 1 | |
| 6 mesi | 142 / 626 | 1 | |
| YTD | 28 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 578 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 479 | 1 | |
| 5 anni | 299 / 383 | 4 | |
| 8 anni | 186 / 276 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,22 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,65 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2026 | 28,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
2,66%
|
12,33%
|
99,99%
|
17,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
1,41%
|
3,67%
|
118,64%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
1,41%
|
3,67%
|
118,64%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Green Blue GBI Good Governance Fund SA |
|
2,44%
|
-0,06%
|
59,02%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
2,51%
|
7,28%
|
86,66%
|
16,91% | ||
| ETF | iShares Dow Jones Ind Av ETF EUR Acc |
|
2,44%
|
3,38%
|
37,33%
|
13,48% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
1,44%
|
0,44%
|
53,07%
|
14,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR