Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,11 % -1,37 %
Perf. YTD 8,85 % 7,07 %
Perf. 1 anno 20,16 % 15,42 %
Perf. 3 anni 44,20 % 22,14 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,07 % 12,69 %
Perf. 2022 0,78 % -8,33 %
Perf. 2021 27,58 % 24,88 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,36 % 7,72 %
Volatilità 15,01 % 10,13 %
Sharpe ratio 0,81 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 121 1
3 mesi 66 / 121 3
6 mesi 22 / 121 1
YTD 66 / 121 3
1 anno 34 / 120 2
3 anni 2 / 87 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,01 %
Pessimo
Max drawdown -14,74 %
Medio
DSR 9,51 %
Scarso
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -3,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 1,27
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 84,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 44,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 1,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
8,85%
20,16%
44,20%
15,01%
Miglior fondo - miglior rating MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
8,85%
20,16%
44,20%
15,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Long Term Inv SIA Class EUR
9,29%
15,49%
38,83%
15,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena Global Focused Value A USD Acc
6,18%
16,59%
30,99%
15,17%
ETF SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis
1,02%
7,84%
12,14%
12,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR