Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,91 % 1,25 %
Perf. YTD 12,82 % 0,80 %
Perf. 1 anno 12,70 % 4,12 %
Perf. 3 anni 54,86 % 28,84 %
Perf. 5 anni 134,29 % 61,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,82 % 14,34 %
Perf. 2023 20,07 % 12,56 %
Perf. 2022 0,78 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 16,21 % 9,36 %
Volatilità 14,77 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,91 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 128 1
3 mesi 5 / 128 1
6 mesi 2 / 126 1
YTD 2 / 126 1
1 anno 3 / 124 1
3 anni 1 / 116 1
5 anni 1 / 81 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,77 %
Pessimo
Max drawdown -14,78 %
Buono
DSR 10,18 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -2,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,89
Buono
Sortino 1,32
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 247,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 45,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,74 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
12,82%
12,70%
54,86%
14,77%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,12%
10,11%
38,91%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
-2,93%
4,55%
37,54%
14,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
10,23%
8,14%
22,31%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD
3,30%
5,06%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR