Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 1,99 %
Perf. YTD 15,38 % 2,80 %
Perf. 1 anno 19,45 % 9,55 %
Perf. 3 anni 47,11 % 23,86 %
Perf. 5 anni 135,83 % 64,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,82 % 14,30 %
Perf. 2023 20,07 % 12,56 %
Perf. 2022 0,78 % -8,12 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 13,47 % 7,83 %
Volatilità 14,52 % 10,86 %
Sharpe ratio 0,73 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 129 3
3 mesi 17 / 129 1
6 mesi 3 / 127 1
YTD 2 / 127 1
1 anno 3 / 125 1
3 anni 1 / 117 1
5 anni 1 / 81 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,52 %
Pessimo
Max drawdown -14,78 %
Buono
DSR 10,17 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -2,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 266,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 38,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
15,38%
19,45%
47,11%
14,52%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
6,96%
13,57%
40,67%
11,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
-0,22%
12,31%
31,59%
14,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,22%
10,75%
18,31%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
7,91%
14,16%
21,08%
13,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR