Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,80 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 4,80 % 1,41 %
Perf. YTD 12,99 % 7,68 %
Perf. 1 anno 18,49 % 15,64 %
Perf. 3 anni 61,61 % 40,75 %
Perf. 5 anni 85,53 % 48,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 18,40 % 8,61 %
Perf. 2024 9,82 % 14,45 %
Perf. 2023 20,07 % 12,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 17,30 % 13,15 %
Volatilità 13,65 % 10,25 %
Sharpe ratio 1,05 0,99

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 90 / 139 3
3 mesi 79 / 138 3
6 mesi 54 / 137 2
YTD 48 / 138 2
1 anno 53 / 127 2
3 anni 24 / 117 1
5 anni 10 / 82 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,65 %
Pessimo
Max drawdown -14,78 %
Buono
DSR 9,73 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,18 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Buono
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 1,47
Buono
Omega 1,44
Buono
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 414,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,42 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
12,99%
18,49%
61,61%
13,65%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
34,12%
58,80%
98,23%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
34,12%
58,80%
98,23%
13,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
12,05%
13,00%
35,49%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
14,44%
24,77%
54,04%
11,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR