Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 23/05/2023 al 22/05/2026

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,64 %
Perf. 4 settimane 3,57 % 3,15 %
Perf. YTD 11,07 % 7,72 %
Perf. 1 anno 21,97 % 17,02 %
Perf. 3 anni 58,09 % 42,02 %
Perf. 5 anni 87,80 % 52,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 18,40 % 8,63 %
Perf. 2024 9,82 % 14,45 %
Perf. 2023 20,07 % 12,60 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 15,78 % 11,87 %
Volatilità 13,58 % 10,26 %
Sharpe ratio 0,94 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 139 2
3 mesi 50 / 138 2
6 mesi 62 / 130 2
YTD 31 / 138 1
1 anno 35 / 126 2
3 anni 24 / 117 1
5 anni 4 / 82 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,58 %
Pessimo
Max drawdown -14,78 %
Buono
DSR 9,81 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,18 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,94
Buono
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 1,30
Buono
Omega 1,40
Buono
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2026 403,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,42 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
11,07%
21,97%
58,09%
13,58%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
29,72%
56,74%
97,65%
12,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
9,38%
22,89%
60,35%
13,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,04%
12,89%
33,19%
12,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,54%
19,68%
46,29%
13,61%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
29,55%
56,11%
96,93%
12,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR