Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 2,11 % 3,00 %
Perf. YTD -2,45 % 0,13 %
Perf. 1 anno 2,62 % 5,61 %
Perf. 3 anni 22,12 % 22,90 %
Perf. 5 anni 60,61 % 60,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,24 % 14,31 %
Perf. 2023 13,09 % 12,57 %
Perf. 2022 -1,40 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,50 % 7,00 %
Volatilità 12,71 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,30 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 92 4
3 mesi 68 / 92 3
6 mesi 56 / 90 3
YTD 57 / 90 3
1 anno 62 / 89 3
3 anni 36 / 81 2
5 anni 39 / 72 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,71 %
Buono
Max drawdown -16,83 %
Buono
DSR 9,49 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -2,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,40
Medio
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 966,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione 0,38 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
-2,45%
2,62%
22,12%
12,71%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,08%
16,32%
43,99%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
1,07%
10,47%
36,10%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,05%
7,51%
14,31%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
1,07%
10,47%
36,10%
12,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR