Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -1,90 % -1,37 %
Perf. YTD 6,39 % 7,07 %
Perf. 1 anno 14,53 % 15,42 %
Perf. 3 anni 34,84 % 22,14 %
Perf. 5 anni 49,46 % 44,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,09 % 12,69 %
Perf. 2022 -1,40 % -8,33 %
Perf. 2021 25,26 % 24,88 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,90 % 7,72 %
Volatilità 10,90 % 10,13 %
Sharpe ratio 0,89 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 103 / 121 4
3 mesi 69 / 121 3
6 mesi 38 / 121 2
YTD 69 / 121 3
1 anno 64 / 120 3
3 anni 10 / 87 1
5 anni 28 / 71 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,90 %
Buono
Max drawdown -11,99 %
Buono
DSR 7,11 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Eccellente
Information ratio 0,07
Medio
Sortino 1,36
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 622,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione 0,38 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
6,39%
14,53%
34,84%
10,90%
Miglior fondo - miglior rating MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
8,85%
20,16%
44,20%
15,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Global Equity Income Fund A Acc USD
5,66%
12,63%
34,14%
10,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR