Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
111,27 USD
= 95,91 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,21 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 3,56 % | 2,09 % |
| Perf. YTD | 0,07 % | -4,38 % |
| Perf. 1 anno | 4,87 % | -0,82 % |
| Perf. 3 anni | 29,67 % | 19,65 % |
| Perf. 5 anni | 63,16 % | 49,82 % |
| Perf. 8 anni | 49,58 % | 64,47 % |
| Perf. 10 anni | 75,04 % | 76,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -16,88 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,13 % | 6,95 % |
| Volatilità | 16,78 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 91 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 91 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 91 | 1 | |
| YTD | 12 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 51 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,42 % | Scarso | |
| DSR | 12,25 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -3,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 54,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Dev Small & MidCap Eq A Acc USD |
|
0,07%
|
4,87%
|
29,67%
|
16,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
0,17%
|
6,09%
|
54,31%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap |
|
-1,58%
|
2,93%
|
33,98%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,91%
|
-2,60%
|
18,40%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-4,21%
|
0,07%
|
21,35%
|
16,65% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc |
|
-2,91%
|
1,56%
|
23,01%
|
16,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR