Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
104,90 USD
= 94,40 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,52 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 14,80 % | 12,14 % |
| Perf. YTD | -1,50 % | -4,36 % |
| Perf. 1 anno | 6,45 % | 2,37 % |
| Perf. 3 anni | 19,56 % | 16,32 % |
| Perf. 5 anni | 88,25 % | 67,78 % |
| Perf. 8 anni | 48,63 % | 63,12 % |
| Perf. 10 anni | 82,00 % | 84,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -16,88 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,15 % | 1,12 % |
| Volatilità | 17,31 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 91 | 1 | |
| YTD | 24 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,42 % | Scarso | |
| DSR | 13,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 57,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Dev Small & MidCap Eq A Acc USD |
|
-1,50%
|
6,45%
|
19,56%
|
17,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
-0,82%
|
8,85%
|
24,49%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-4,76%
|
2,11%
|
16,19%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-5,67%
|
2,91%
|
16,34%
|
17,00% | ||
| ETF | iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $ |
|
-4,97%
|
3,34%
|
16,14%
|
16,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR