Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World SMID Cap Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
103,33 USD
= 93,04 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 12,41 % | 10,59 % |
| Perf. YTD | -2,92 % | -5,01 % |
| Perf. 1 anno | 4,64 % | 2,09 % |
| Perf. 3 anni | 17,83 % | 15,53 % |
| Perf. 5 anni | 81,00 % | 64,81 % |
| Perf. 8 anni | 46,48 % | 62,01 % |
| Perf. 10 anni | 76,26 % | 82,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,05 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -16,88 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,15 % | 1,12 % |
| Volatilità | 17,31 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 91 | 1 | |
| YTD | 24 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,42 % | Scarso | |
| DSR | 13,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 56,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Dev Small & MidCap Eq A Acc USD |
|
-2,92%
|
4,64%
|
17,83%
|
17,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-2,16%
|
9,46%
|
47,36%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
-1,47%
|
7,98%
|
27,04%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-5,30%
|
1,53%
|
18,58%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-5,86%
|
2,46%
|
19,51%
|
17,00% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc |
|
-5,41%
|
3,23%
|
20,68%
|
16,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR